诚利和一季报点评：易方达中证2000ETF基金季度涨幅7.18%

本站消息，日前易方达中证2000ETF基金公布一季报诚利和，2025年一季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为7.18%。

从业绩表现来看，易方达中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为30.6%，在同类基金中排名336/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.16%，成立以来的最大回撤为-34.23%。

从基金规模来看，易方达中证2000ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模8422.75万元变化了-2421.13万元，环比变化了-28.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.23%，无债券类资产，现金占净值比5.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.31%，第一大重仓股为巨轮智能（002031），持仓占比为0.35%。

易方达中证2000ETF现任基金经理为林伟斌李栩。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又358天，2023年9月13日正式接手管理易方达中证2000ETF，任职期间累计回报为11.91%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为7.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人将依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。2025年一季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应继续显现,1-2月份生产供给稳定增长,市场需求逐步扩大,发展的新动能逐步壮大,经济延续回升向好态势。2025年全国“两会”召开,将国内生产总值增长的预期目标设定为5%左右,提出了“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”“因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系”等十大任务,有望持续推动经济高质量发展。资本市场方面,在DeepSeek等人工智能技术突破的催化下,中国科技资产重估成为行情主线,投资者风险偏好迎来持续提升。其中,表征小微盘股的中证2000指数在一季度上涨7.08%,收益率表现强于A股市场整体。长期来看,在高质量发展目标的驱动下,处于细分行业隐形冠军地位的专精特新小市值企业,有望逐步走向科技含量更高的产业链、参与全球市场竞争,盈利能力与业务规模均有望迎来较好的提升,公司的业绩成长也有望进入发展快车道。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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